公告日期：2024-05-20

东兴鑫享 6 个月滚动持有债券型发起式
证券投资基金招募说明书（更新）
（2024 年 1 号）

【本基金不向机构投资者销售

（公募资管产品除外）】

基金管理人：东兴基金管理有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司
2024 年 5 月 20 日公告

重要提示

东兴鑫享 6 个月滚动持有债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）于【2021】年【7】月【20】日经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】2463号文注册募集。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。投资者认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，本基金在投资运作过程中可能面临各种风险，包括：因经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响而形成的市场风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、合规性风险、操作和技术风险、本基金的特有风险等等。

对于每份基金份额，设定 6 个月的滚动运作期，基金管理人仅在该基金份额的每个运作期到期日为基金份额持有人办理赎回，在非运作期到期日，基金管理人不能为基金份额持有人办理赎回，且本基金不上市交易，因此基金份额持有人面临流动性风险。如果基金份额持有人在每份基金份额的当期运作期到期日未申请赎回或赎回被确认失败，则该基金份额将在该运作期到期后自动进入下一个运作期。在下一个运作期到期日前，基金份额持有人不能赎回基金份额，基金份额持有人持有的基金份额将面临滚动运作的风险。本基金滚动运作期设定为 6 个月，但是考虑到周末、法定节假日等非工作日原因，每份基金份额的每个实际运作期期限或有不同，可能长于或短于 6 个月。投资者应当在熟悉并了解本基金运作规则的基础上，结合自身投资目标、投资期限等情况审慎作出投资决策，及时行使赎回权利。

本基金为发起式基金，《基金合同》生效之日起三年后的对日，基金资产净值低于 2 亿元的，基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限，法律法规或监管部门另有规定的，从其规定。投资人将面临基金合同可能终止的不确定性风险。

本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合
型基金和股票型基金。

本基金可投资于在全国银行间债券市场或证券交易所交易的资产支持证券，基金管理人将本着谨慎和控制风险的原则进行资产支持证券投资，但由于资产支持证券具有一定的信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿还风险等风险，可能导致包括基金净值波动在内的各项风险。

本基金的投资范围包括国债期货，国债期货的交易采用保证金交易方式，基金资产可能由于无法及时筹措资金满足建立或者维持国债期货头寸所要求的保证金而面临保证金风险。同时，该潜在损失可能成倍放大，具有杠杆性风险。另外，国债期货在对冲市场风险的使用过程中，基金资产可能因为国债期货合约与合约标的价格波动不一致而面临基差风险。

投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。

基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。

本次招募说明书更新事由为年度更新，所载内容截止日为 2024 年 4 月 25
日，有关财务数据和净值表现截止日为 2024 年 3 月 31 日（未经审计），本招募
说明书已经本基金托管人复核。

目录

一 、 绪 言 ......4
二 、 释 义 ......5

三 、 基 金 管 理 人 ......12

四 、 基 金 托 管 人 ......20

五 、 相 关 服 务 机 构 ......23

六 、 基 金 的 募 集 与 基 金 合 同 的 生 效 ......25

七 、 基 金 份 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。