公告日期：2024-05-20

东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式

证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2024年05月17日

送出日期：2024年05月20日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 东兴鑫享6个月滚动持有债 基金代码 013428

券发起

基金简称A 东兴鑫享6个月滚动持有债 基金代码A 013428

券发起A

基金简称C 东兴鑫享6个月滚动持有债 基金代码C 013429

券发起C

基金管理人 东兴基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限
公司

基金合同生效日 2021年11月17日 上市交易所及 暂未上市

上市日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

每个开放日开放申购。对于每
份基金份额，设定6个月的滚
运作方式 其他开放式 开放频率 动运作期，运作期内该基金份
额封闭运作。每个运作期到期
日开放赎回

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

司马义买买提先 2021年11月17日 2008年07月15日

生

宋立久先生 2023年11月09日 2017年07月27日

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
详见《东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金招募说明书》第八部分"基金的
投资"。

在严格控制投资组合风险的前提下，力争获取超越业绩比较基准的投资
投资目标 收益。

投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上
市和上市交易国债、央行票据、金融债、次级债、政府支持机构债券、政府支

持债券、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券（含分离交易的可转
换公司债券纯债部分）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、
证券公司短期公司债券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、
定期存款等)、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会
允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

本基金不投资于股票，但可因投资于可转换债券、可交换债券而被动持
有股票。因投资于可转换债券、可交换债券而被动持有的股票，本基金将在其
可交易之日起10个交易日内卖出。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的……
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