东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文
公告日期:2021-11-18
东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告
送出日期:2021年11月18日
§1 公告基本信息
基金名称 东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金
基金简称 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起
基金主代码 013428
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年11月17日
基金管理人名称 东兴基金管理有限公司
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》以及《东兴鑫享6个月滚
公告依据 动持有债券型发起式证券投资基金基金合同》、《东
兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金招
募说明书》等。
下属基金份额类别的基金简称 东兴鑫享6个月滚动持 东兴鑫享6个月滚动持有债
有债券发起A 券发起C
下属基金份额类别的交易代码 013428 013429
§2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的 证监许可【2021】2463 号
文号
基金募集期间 自2021年10月25日至2021年11月12日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2021年11月16日
募集有效认购总户数(单位:户) 2,374
东兴鑫享6个月 东兴鑫享6个月
份额类别 滚动持有债券 滚动持有债券 合计
发起A 发起C
募集期间净认购金额(单位:元) 159,814,510.36 42,441,431.74 202,255,942.10
认购资金在募集期间产生的利息 53,540.73 9,128.60 62,669.33
(单位:元)
募集份额 有效认购份额 159,814,510.36 42,441,431.74 202,255,942.10
(单位: 利息结转的份额 53,540.73 9,128.60 62,669.33
份) 合计 159,868,051.09 42,450,560.34 202,318,611.43
其中:募 认购的基金份额(单 10,001,777.95 - 10,001,777.95
集期间基 位:份)
金管理人 占基金总份额比例(%) 6.2563% - 4.9436%
运用固有
资金认购 本基金管理人运用固有资金认购本基金认购费为
本基金情 其他需要说明的事项 1,000.00元,并自本基金基金合同生效之日起,
况 所认购的基金份额的持有期限不低于三年。
其中:募 认购的基金份额(单 - - -
集期间基 位:份)
金管理人
的从业人 占基金总份额比例(%)
员认购本 - - -
基金情况
募集期限届……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》