宝盈安盛中短债债券型证券投资基金基金合同生效公告
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公告日期:2022-04-26
宝盈安盛中短债债券型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2022 年 4 月 26 日
1.公告基本信息
基金名称 宝盈安盛中短债债券型证券投资基金
基金简称 宝盈安盛中短债债券
基金主代码 013423
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022 年 4 月 25 日
基金管理人名称 宝盈基金管理有限公司
基金托管人名称 南京银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
公告依据 基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管
理办法》、《宝盈安盛中短债债券型证券投资基金基金合
同》、《宝盈安盛中短债债券型证券投资基金招募说明书》
下属基金份额类别的基金简称 宝盈安盛中短债债券 A 宝盈安盛中短债债券 C
下属基金份额类别的交易代码 013423 013424
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的 证监许可〔2021〕2607 号
文号
基金募集期间 自 2022 年 1 月 28 日至 2022 年 4 月 22 日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 4 月 25 日
募集有效认购总户数(单位:户) 236
份额类别 宝盈安盛中短债债券 A 宝盈安盛中短债债券 C 合计
募集期间净认购金额(单位:人民币 200,007,181.33 41,032.00 200,048,213.33
元)
认购资金在募集期间产生的利息(单 11.70 76.40 88.10
位:人民币元)
募集份额 有效认购份额 200,007,181.33 41,032.00 200,048,213.33
(单位:份) 利息结转的份额 11.70 76.40 88.10
合计 200,007,193.03 41,108.40 200,048,301.43
其中:募集期间基 认购的基金份额 0.00 0.00 0.00
金管理人运用固 (单位:份)
有资金认购本基 占基金总份额比 0% 0% 0%
金情况 例
其他需要说明的 无 无 无
事项
其中:募集期间基 认购的基金份额 3,212.40 298.45 3,510.85
金管理人的从业 (单位:份)
人员认购本基金 占基金总份额比 0.0016% 0.7260% 0.0018%
情况 例
募集期限届满基金是否符合法律法 是
规规定的办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获 2022 年 4 月 25 日
得书面确认的日期
注:1、本基金合同生效前发生的与基金募集活动有关的费用,包括信息披露费、会计师费、律师
费等费用不从基金财产中列支。……
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