公告日期：2023-03-06

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投
资基金分红公告

公告送出日期：2023 年 3 月 6 日

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 交银施罗德裕景纯债一年定期开
放债券型证券投资基金

基金简称 交银裕景纯债一年定期开放债券

基金主代码 013419

基金合同生效日 2021 年 9 月 9 日

基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》、《交银施罗德裕景
纯债一年定期开放债券型证券投
资基金基金合同》、《交银施罗德
裕景纯债一年定期开放债券型证
券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2023 年 2 月 23 日

基准日基金份额净值（单位： 人民币元） 1.0042

截止收益分配基准 基准日基金可供分配利润（单位： 人民 25,445,187.58

日的相关指标 币元）

截止基准日按照基金合同约定的分红比 -

例计算的应分配金额（单位： 人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.0400

有关年度分红次数的说明 本次分红为对2023年度基金利润
实施的第 1 次分红

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 3 月 8 日

除息日 2023 年 3 月 8 日

现金红利发放日 2023 年 3 月 10 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金的份额持有人

选择红利再投资方式的基金份额持有人，其现金红利
红利再投资相关事项的说明 将按 2023 年 3 月 8 日除息后的基金份额净值转换为
基金份额，再投资所得的基金份额自 2023 年 3 月 10
日可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总……
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