公告日期：2021-09-10

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕景纯债一年定

期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2021 年 9 月 10 日

1 公告基本信息

基金名称 交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 交银裕景纯债一年定期开放债券

基金主代码 013419

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 9 月 9 日

基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

《交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金
公告依据 基金合同》、《交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券
投资基金招募说明书》等

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会准予注册的文号 证监许可【2021】2512 号

基金募集期间 自 2021 年 9 月 6 日至 2021 年 9 月 8 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合
伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2021 年 9 月 9 日

募集有效认购总户数（单位：户） 238

募集期间净认购金额（单位：元） 5,099,997,666.17

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 0.02

募集份额（单位： 有效认购份额 5,099,997,666.17

份） 利息结转的份额 0.02

合计 5,099,997,666.19

其中：募集期间 认购的基金份额（单位：份） -

基金管理人运用

固有资金认购本 占基金总份额比例 -

基金情况 其他需要说明的事项 -

其中：募集期间 认购的基金份额（单位：份） 128.19

基金管理人的从

业人员认购本基 占基金总份额比例 0.0000025%

金情况
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办

是

理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认 2021 年 9 月 9 日

的日期

注：1、本基金合同生效前发生的与基金募集活动有关的费用，包括会计师费、
律师费、信息披露费以及其他费用，不得从基金财产中列支。

2、本基金管理人的基金投资和研究部门负责人未认购本基金；本基金管理
人的高级管理人员未认购本基金；本基金基金经理未认购本基金。

3 其他需要提示的事项

（1）基金份额持有人可以在基金合同生效之日起 2 个工作日后到销售机构
的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站
（www.fund001.com）查询交易确认情况。

（2）本基金自封闭期结束之日的下一个工作日起进入开放期，期间可以办
理申购及/或赎回业务。在确定申购开始与赎回开始时间后，本基金管理人将于
申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规
定在规定媒介上公告申购、赎回的开始时间。开放期以及开放期办理申购、赎回
业务的具体事宜……
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