公告日期：2024-06-25

嘉实方舟 6 个月滚动持有债券型发起式证券投资基金（C 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 21 日
送出日期：2024 年 6 月 25 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 嘉实方舟 6 个月滚动持有债 基金代码 013411

券发起

下属基金简称 嘉实方舟 6 个月滚动持有债 下属基金交易代码 013412

券发起 C

基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司

基金合同生效日 2021 年 9 月 24 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

每日申购。对每一份认购/
申购的基金份额分别设定 6
运作方式 其他开放式 开放频率 个月的的滚动运作期，基金
份额申购申请日后的第 6 个
月度对日方可赎回。

开始担任本基金基金经 2022 年 1 月 12 日

基金经理 张庆平 理的日期

证券从业日期 2010 年 7 月 1 日

开始担任本基金基金经 2021 年 9 月 24 日

基金经理 顾晶菁 理的日期

证券从业日期 2010 年 7 月 19 日

开始担任本基金基金经 2022 年 10 月 11 日

基金经理 轩璇 理的日期

证券从业日期 2012 年 5 月 1 日

基金合同生效三年后继续存续的，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200
其他 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；
连续 50 个工作日出现前述情形的，本基金合同终止，无需召开基金份额持有人大会
进行表决。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《嘉实方舟 6 个月滚动持有债券型发起式证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

投资目标 本基金通过债券及股票主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳健增值。

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、
公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融
资券、超短期融资券、中期票据等）……
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