公告日期：2023-12-23

关于嘉实方舟 6 个月滚动持有债券型发起式证券投资基金增加 E 类

基金份额并修改基金合同部分条款的公告

根据《嘉实方舟 6 个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“《基

金合同》或基金合同”）的相关规定，为满足基金投资者的需求，为投资者提供多样化的投

资途径，嘉实基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人招商银行股份有限

公司协商一致，决定于 2023 年 12 月 27 日起对嘉实方舟 6 个月滚动持有债券型发起式证券

投资基金（以下简称“本基金”）增加 E 类基金份额，并对《基金合同》及相关法律文件作

相应修改。现将具体事宜公告如下：

一、 本基金的基金份额分类情况

1、本基金按照费用收取方式、费率标准的不同将本基金的基金份额分为 A 类、C 类、E

类基金份额。A 类基金份额在投资人申购基金份额时收取申购费用，但不计提销售服务费；

C 类、E 类基金份额计提销售服务费，但不收取申购费用。本基金 C 类基金份额和 E 类基金

份额将适用不同的销售服务费率，A 类和 C 类基金份额的申购赎回业务规则以及费率结构均

保持不变。投资者申购时可以自主选择基金份额相对应的基金代码进行申购。本基金不同基

金份额类别之间不得相互转换。

A 类基金份额 C 类基金份额 E 类基金份额

基金简称 嘉实方舟 6 个月滚动持有 嘉实方舟 6 个月滚动持有 嘉实方舟 6 个月滚动持有债
债券发起 A 债券发起 C 券发起 E

基金代码 013411 013412 020367

首次申购最低金额 1 元 1 元 1,000 元

（含申购费） (直销中心柜台为 2 万元) (直销中心柜台为 2 万元) (直销中心柜台为 5 万元)

追加申购最低金额 1 元 1 元 1 元

（含申购费）

申购费 收取 不收取 不收取

单笔赎回最低份额 1 份 1 份 1 份

基金交易账户最低

1 份 1 份 1 份

基金份额余额

管理费率(年费率) 0.60% 0.60% 0.60%

托管费率(年费率) 0.15% 0.15% 0.15%

销售服务费率(年费 0% 0.25% 0.16%
率)

2、申购费率

本基金A类基金份额收取申购费用，C类、E类基金份额不收取申购费用。A类基金份额采
用前端收费模式收取基金申购费用。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分
别计算。本基金A类基金份额的申购费率具体如下：

申购金额（M，含申购费） 申购费率

M＜100万元 0.80%

100万元≤ M＜300万元 0.50%

……
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