公告日期：2022-06-30

嘉实方舟 6 个月滚动持有债券型发起式证券投资基金(A 类份额)

基金产品资料概要更新

编制日期：2022 年 6 月 28 日
送出日期：2022 年 6 月 30 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 嘉实方舟 6 个月滚动持有债 基金代码 013411

券发起

下属基金简称 嘉实方舟 6 个月滚动持有债 下属基金交易代码 013411

券发起 A

基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司

基金合同生效日 2021 年 9 月 24 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

每日申购。对每一份认购/
申购的基金份额分别设定 6
运作方式 其他开放式 开放频率 个月的的滚动运作期，基金
份额申购申请日后的第 6 个
月度对日方可赎回。

开始担任本基金基金经 2021 年 9 月 24 日

基金经理 李曈 理的日期

证券从业日期 2009 年 7 月 1 日

开始担任本基金基金经 2021 年 9 月 24 日

基金经理 顾晶菁 理的日期

证券从业日期 2010 年 7 月 1 日

开始担任本基金基金经 2021 年 9 月 24 日

基金经理 王亚洲 理的日期

证券从业日期 2012 年 6 月 1 日

开始担任本基金基金经 2022 年 1 月 12 日

基金经理 张庆平 理的日期

证券从业日期 2010 年 7 月 1 日

基金合同生效三年后继续存续的，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200
其他 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；
连续 50 个工作日出现前述情形的，本基金合同终止，无需召开基金份额持有人大会
进行表决。

二、 基金投资与净值表现
(一)……
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