公告日期：2021-10-12

关于嘉实方舟 6 个月滚动持有债券型
发起式证券投资基金开放日常申购、

转换转入及定投业务的公告

公告送出日期：2021 年 10 月 12 日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实方舟 6 个月滚动持有债券型发起式证券投资基金

基金简称 嘉实方舟 6 个月滚动持有债券发起

基金主代码 013411

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2021年 9 月 24 日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 嘉实基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法

公告依据 规以及 《嘉实方舟 6 个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金合同》、《嘉实方舟

6 个月滚动持有债券型发起式证券投资基金招募说明书》

申购起始日 2021年 10 月 12 日

转换转入起始日 2021年 10 月 12 日

定期定额投资起始日 2021年 10 月 12 日

下属分级基金的基金简称 嘉实方舟 6 个月滚动持有债券发起 A 嘉实方舟 6 个月滚动持有债券发起 C

下属分级基金的交易代码 013411 013412

该分级基金是否开放申购 （转换转入、定 是 是

期定额投资）

注：投资者范围：符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资
者、合格境外投资者、发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的
其他投资人。

2 日常申购、转换转入和定期定额投资业务的办理时间

嘉实方舟 6 个月滚动持有债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金” ） 基金合

同生效后，本基金对于每份基金份额，设定 6 个月的滚动运作期。每个运作期到期日，基金份
额持有人方可提出赎回或转出申请。 如果基金份额持有人在当期运作期到期日未申请赎回
或转出，则自该运作期到期日次一日起该基金份额进入下一个运作期。

对于每份基金份额，第一个运作期指基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金
份额申购确认日（对申购份额而言，下同）起（即第一个运作期起始日），至基金合同生效日
或基金份额申购申请日后的第 6 个月度对日（如该日为非工作日，则顺延到下一工作日，如
该月无对应日，则顺延到次月第一个工作日）止（即第一个运作期到期日）。第二个运作期
指第一个运作期到期日的次一日起，至基金合同生效日或基金份额申购申请日后的第 12 个
月度对日（如该日为非工作日，则顺延至下一工作日，如该月无对应日，则顺延到次月第一
个工作日）止，以此类推。每个运作期到期日，基金份额持有人可提出赎回申请。如果基金份
额持有人在当期运作期到期日未申请赎回， 则自该运作期到期日下一日起该基金份额进入

下一个运作期。本基金认购份额的首个运作期到期日为 2022 年 3 月 24 日。

本基金自 2021 年 10 月 12 日开始办理基金份额的申购、转换转入和定投业务。投资人

在开放日的开放时间办理基金份额的申购、 转换转入和定投， 若该工作日为非港股通交易
日，则基金管理人有权决定基金是否开放基金份额申购或其他业务，具体办理时间为上海证
券交易所、深圳证券交易所（以下统称为“证券交易所” ）的交易日的交易时间，但基金管理
人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、转换转入……
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