公告日期：2021-09-25

嘉实方舟 6 个月滚动持有债券型发起式证券投资基
金

基金合同生效公告

公告送出日期：2021 年 9 月 25 日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实方舟 6 个月滚动持有债券型发起式证券投资基金

基金简称 嘉实方舟 6 个月滚动持有债券发起

基金主代码 013411

契约型开放式

基金运作方式 本基金对于每份基金份额，设定 6 个月的滚动运作期。每个
运作期到期日前，基金份额持有人不能提出赎回申请，每个
运作期到期日，基金份额持有人可提出赎回申请。

基金合同生效日 2021 年 9 月 24 日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
公告依据 基金运作管理办法》等法律法规以及《嘉实方舟 6 个月滚动
持有债券型发起式证券投资基金基金合同》、《嘉实方舟 6
个月滚动持有债券型发起式证券投资基金招募说明书》

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准 证监许可[2021]2612 号
的文号

基金募集期间 2021 年 09 月 01 日至 2021 年 09 月 22 日

验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日 2021 年 09 月 24 日
期

募集有效认购总户数（单位： 4611
户）

嘉实方舟 6 个月 嘉实方舟 6 个

份额类别 滚动持有债券发 月滚动持有债 合计

起 A 券发起 C

募集期间净认购金额（单位： 69,071,868.30 53,447,156.37 122,519,024.6

元） 7

认购资金在募集期间产生的利息 4,554.64 4,634.25 9,188.89
（单位：元）

有效认购份额 69,071,868.30 53,447,156.37 122,519,024.6
7

募集份额（单 利息结转的份 4,554.64 4,634.25 9,188.89
位：份） 额

合计 69,076,422.94 53,451,790.62 122,528,213.5
6

认购的基金份

其中：募集期 额（单位： 20,001,800.09 - 20,001,800.09
间基金管理人 份）

运用固有资金 占基金总份额 28.9560% - 16……
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