公告日期：2024-12-25

蜂巢丰和债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2024年12月25日

1 公告基本信息

基金名称 蜂巢丰和债券型证券投资基金

基金简称 蜂巢丰和债券

基金主代码 013408

基金合同生效日 2022年03月16日

基金管理人名称 蜂巢基金管理有限公司

基金托管人名称 广发银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规、《蜂巢

公告依据 丰和债券型证券投资基金基金合同》、《蜂巢丰和债券型证

券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2024年12月23日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第2次分红

下属分级基金的基金简称 蜂巢丰和债券A 蜂巢丰和债券C

下属分级基金的交易代码 013408 013409

截止 基 准 日 基准日下属分级基金份额净 1.0642 1.1042

下 属 分 级 基 值（单位：人民币元 ）

金 的相 关 指 基准日下属分级基金可供分

标 配利润（单位：人民币元 ） 67,455,038.19 1,037.62

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份 0.45 0.00

基金份额）

注：《蜂巢丰和债券型证券投资基金基金合同》约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次， 每次收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年12月25日

除息日 2024年12月25日（场外）

现金红利发放日 2024年12月27日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人

选择红利再投资方式的投资者，其红利将按2024年12月25日除息后的

红利再投资相关事项的说明 基金份额净值折算成基金份额，于2024年12月26日直接计入其基金账

户，并自2024年12月26日起计算持有天数。 2024年12月27日起投资者

可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，

暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者，其红

利所转换的基金份额免收申购费用。

注：“现金红利发放日” 是指选择现金红利方式的投资者的……
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