公告日期：2024-06-25

蜂巢丰和债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2024年06月25日

1 公告基本信息

基金名称 蜂巢丰和债券型证券投资基金

基金简称 蜂巢丰和债券

基金主代码 013408

基金合同生效日 2022年03月16日

基金管理人名称 蜂巢基金管理有限公司

基金托管人名称 广发银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《蜂巢丰和债券型证券投资基

金基金合同》、《蜂巢丰和债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2024年06月21日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第1次分红

下属分级基金的基金简称 蜂巢丰和债券A 蜂巢丰和债券C

下属分级基金的交易代码 013408 013409

基准日下属分级基金份额净值 1.0794 1.0721

截止基准日下属 （单位：人民币元 ）

分级基金的相关

指标 基准日下属分级基金可供分配 150,406,323.29 1,351.72

利润（单位：人民币元 ）

本次下属分级基金分红 方 案（单位：元/10份基金 0.48 0

份额）

注：《蜂巢丰和债券型证券投资基金基金合同》约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年

收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的

10%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年06月25日

除息日 2024年06月25日（场外）

现金红利发放日 ……
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