公告日期：2023-08-31

中航瑞旭 3 个月定期开放债券型证券投资
基金开放日常申购、赎回业务的公告
公告送出日期：2023 年 8 月 31 日

1. 公告基本信息

基金名称 中航瑞旭 3 个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 中航瑞旭 3 个月定开债

基金主代码 013405

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2023 年 1 月 30 日

基金管理人名称 中航基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中航基金管理有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《中航瑞旭 3
公告依据 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中航瑞旭 3
个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》

申购起始日 2023 年 9 月 1 日

赎回起始日 2023 年 9 月 1 日

下属分级基金的基金简称 中航瑞旭 3 个月定开债 A 中航瑞旭 3 个月定开债 C

下属分级基金的交易代码 013405 013406

该分级基金是否开放申购、赎回 是 是

注：（1）中航瑞旭 3 个月定期开放债券型证券投资基金以下简称“本基金”。
（2）中航基金管理有限公司以下简称“本公司”。
2. 日常申购、赎回业务的办理时间

中航瑞旭 3 个月定期开放债券型证券投资基金采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之
间定期开放的运作方式。本基金本次开放期为 2023 年 9 月 1 日至 2023 年 9 月 28 日。自 2023 年
9 月 29 日起，本基金将进入封闭期，封闭期内不接受申购、赎回申请。

本基金在开放期间，投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。在封闭期内，本基金不办理申购、赎回业务，也不上市交易。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。
3. 日常申购业务
3.1 申购金额限制

其他销售机构网点每个基金交易账户单笔申购最低金额为 10 元人民币，其他销售机构另有规
定最低单笔申购金额高于 10 元的，从其规定；本基金管理人直销柜台每个基金交易账户首次最低申购金额、追加单笔申购最低金额均为 10 元人民币；通过本基金管理人网上交易平台申购本基金时，单笔最低申购金额为 10 元人民币。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3.2 申购费率

本基金基金份额分为 A 类和 C 类两类不同的类别。

投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。

本基金 A 类基金份额在申购时收取申购费，申购费率随申购金额的增加而递减。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。C 类基金份额不收取申购费用，收取销售服务费用。本基金基金份额的申购费率见下表：
3.2.1 前端收费

申购金额（M） 申购费率 备注

M<1000000 0.30% A 类基金份额

1000000<=M<5000000 0.15% A 类基金份额

5000000<=M 1000 元/笔 A 类基金份额

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