公告日期：2024-06-28

大成标普 500 等权重指数证券投资基金(美元 A 类份额)

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 3 日
送出日期：2024 年 6 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 大成标普 500 等权重指数 基金代码 096001

（QDII）

下属基金简称 大成标普 500 等权重指数 下属基金交易代码 013404

(QDII)A 美元

基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司

境外托管人 中国银行(香港)有限公司

基金合同生效日 2011 年 3 月 23 日

基金类型 股票型 交易币种 美元

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2011 年 8 月 26 日

基金经理 冉凌浩 金经理的日期

证券从业日期 2003 年 4 月 1 日

本基金基金合同生效后的存续期间，基金份额持有人数量不满两百人或者基金资产净
其他 值低于五千万元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续二十个工作日基金份
额持有人数量不满两百人或者基金资产净值低于 5000 万元的，基金管理人应当向中国
证监会说明原因及报送解决方案。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《大成标普 500 等权重指数证券投资基金更新招募说明书》第四部分“基金的投资”。

投资目标 通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，实现基金投资组合对标的指数的有效
跟踪，追求跟踪误差最小化。

本基金跟踪标的指数为：标普 500 等权重指数。

本基金主要投资于标普 500 等权重指数成份股、备选成份股，与标普 500 等权重指数相
关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品等，固定收益类证券、银行存款、现金等
货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他产品或金融工具。

投资范围 本基金投资于标普 500 等权重指数成份股、备选成份股以及与标普 500 等权重指数相关
的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例为基金资产净值的 80%—95%，其中投
资于与标普 500 等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超
过 10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他
金融工具的比例为基金资产净值的 5%—20%，其中投资于现金或者到期日在一年以内的

政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制，基金管理人在
履行适当程序后，可以相应调整本基金的投资范围、投资比例规定。

本基金将按照标的指数的成份股及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份
股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况（如股票停牌、流动性不足）导致
无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配……
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