公告日期：2022-10-26

大成标普 500 等权重指数证券投资基金
2022 年第 3 季度报告

2022 年 9 月 30 日

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 10 月 26 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 25 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 大成标普 500 等权重指数 QDII

基金主代码 096001

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011 年 3 月 23 日

报告期末基金份额总额 153,525,280.59 份

投资目标 通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，实现基
金投资组合对标的指数的有效跟踪，追求跟踪误差最小

化。

投资策略 本基金将按照标的指数的成份股及其权重构建基金股票

投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行
相应调整。但在因特殊情况（如股票停牌、流动性不足）
导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用
其他合理方法进行适当的替代。

本基金还可能将一定比例的基金资产投资于与标普 500 等
权重指数相关的公募基金、上市交易型基金，以优化投资
组合的建立，达到节约交易成本和有效追踪标的指数表现
的目的。

业绩比较基准 标普 500 等权重指数（全收益指数）

风险收益特征 本基金为美国股票指数型证券投资基金，风险与预期收益
高于混合型基金、债券基金以及货币市场基金，属于预期
风险较高的产品。

基金管理人 大成基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

英文名称：Bank of China (Hong Kong) Limited

境外资产托管人 中文名称：中国银行（香港）有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 ……
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