公告日期：2024-07-19

大成稳益 90 天滚动持有债券型证券投资基金(A 类份额)

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 3 日
送出日期：2024 年 6 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 大成稳益90天滚动持有债券 基金代码 013399

下属基金简称 大成稳益90天滚动持有债券 下属基金交易代码 013399

A

基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司

基金合同生效日 2022 年 03 月 28 日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

基金份额每个运作期到期日，基
金份额持有人方可就该基金份额
提出赎回申请。基金管理人自基
运作方式 契约型、开放式 开放频率 金合同生效日后的第 90 天（如该
日为非工作日，则顺延到下一工
作日）开始办理赎回，具体日期
在赎回开始公告中规定。

开始担任本基金基 2022 年 12 月 4 日

基金经理 方锐 金经理的日期

证券从业日期 2016 年 11 月 10 日

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金
其他 资产净值低于五千万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工
作日出现前述情形的，《基金合同》自动终止，无需召开基金份额持有人大会。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《大成稳益 90 天滚动持有债券型证券投资基金更新招募说明书》第八部分“基金的投资”。

投资目标 以保持基金资产的安全性和适当流动性为首要目标，追求高于业绩比较基准的稳定收
益。

本基金的投资范围主要包括国内依法发行、上市的债券（包括国债、央行票据、地方政
府债、金融债券、企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公开
投资范围 发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、可分离交易可转债的纯债部分）、
资产支持证券、现金、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存
单、债券回购、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许

基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。

本基金不参与股票、可转换债券（可分离交易可转债中的纯债部分除外）、可交换债券
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