公告日期：2022-03-04

上银稳健优选12个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）

基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 3 月 4 日

1、公告基本信息

基金名称 上银稳健优选 12 个月持有期混合型发起式基金中基金
（FOF）

基金简称 上银稳健优选 12 个月持有混合发起式（FOF）

基金主代码 013397

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2022 年 3 月 3 日

基金管理人名称 上银基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》等相关法律法规及《上银稳健
公告依据 优选12个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基
金合同》、《上银稳健优选12个月持有期混合型发起式
基金中基金（FOF）招募说明书》

下属分级基金的基金简称 上银稳健优选12个月持有 上银稳健优选12个月持有
混合发起式（FOF）A 混合发起式（FOF）C

下属分级基金的交易代码 013397 013398

2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准 证监许可﹝2021﹞1848 号
的文号

基金募集期间 自 2021 年 11 月 30 日至 2022 年 2 月 28 日止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日 2022 年 3 月 2 日

期
募集有效认购总户数（单位：户） 1,719

份额类别 上银稳健优选12 上银稳健优选12 合计

个月持有混合发 个月持有混合发

起式（FOF）A 起式（FOF）C

募集期间净认购金额（单位：元） 10,885,784.35 5,324,697.85 16,210,482.20

认购资金在募集期间产生的利息 1,190.72 3,372.18 4,562.90

（单位：元）

有效认购份额 10,885,784.35 5,324,697.85 16,210,482.20

募集份额（单位： 利息结转的份额 1,190.72 3,372.18 4,562.90

份）

合计 10,886,975.07 5,328,070.03 16,215,045.10

认购的基金份额 10,000,000.00 - 10,000,000.00

其中：募集期间 （单位：份）

基金管理人运用 占基金总份额比 91.85% - 61.67%

固有资金认购本 例

基金情况 其他需要说明的 - - -

事项

其中：募集期间 认购的基金份额 - 12,153.98 12,153.98

基金管理人的从 （单位：份）

业人员认购本基 占基金总份额比 - 0.23% 0.07%

金情况 例

募集……
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