中欧甄选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同生效公告
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公告日期:2021-10-29
中欧甄选 3 个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金合同生效公告
公告送出日期:2021 年 10 月 29 日
1.公告基本信息
基金名称 中欧甄选 3 个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金简称 中欧甄选 3 个月持有混合(FOF)
基金主代码 013381
基金运作方式 契约型、开放式。本基金设置 3 个月锁定期限,基金份额
在锁定持有期内不办理赎回及转换转出业务。自锁定持有
期结束后即进入开放持有期,可以办理赎回及转换转出业
务。
基金合同生效日 2021 年 10 月 28 日
基金管理人名称 中欧基金管理有限公司
基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》等法律法规以及《中欧甄选 3 个月持
有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》、《中欧甄选 3
个月持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书》
下属分类基金的基金简称 中欧甄选 3 个月持有混合 中欧甄选 3 个月持有混合
(FOF)A (FOF)C
下属分类基金的交易代码 013381 013382
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2021]2521 号
基金募集期间 2021 年 10 月 20 日至 2021 年 10 月 26
日
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2021 年 10 月 28 日
募集有效认购总户数(单位:户 ) 19,374
份额类别 中欧甄选 3 个月持有 中欧甄选 3 个月持有 合计
混合(FOF)A 混合(FOF)C
募集期间净认购金额 1,807,810,201.42 261,132,052.00 2,068,942,253.42
(单位:人民币元 )
认购资金在募集期间产
生的利息(单位:人民 144,842.07 17,071.05 161,913.12
币元 )
募集份额 有效认购份 1,807,810,201.42 261,132,052.00 2,068,942,253.42
(单位: 额
份 ) 利息结转的 144,842.07 17,071.05 161,913.12
份额
合计 1,807,955,043.49 261,149,123.05 2,069,104,166.54
其中:募 认购的基金
集期间基 份额 (单 0.00 0.00 0.00
金管理人 位:份)
运用固有 占基金总份 0.00% 0.00% 0.00%
资金认购 额比例
本基金情 其他需要说 无 无 无
况 明的事项
其中:募 认购的基金
集期间基 份额(单位: 10.00 0.00 10.00
金管理人 份)
的从业人 占基金总份
员认购本 额比例 ……
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