公告日期：2024-03-26

中银证券安业债券型证券投资基金二〇二四年第一次收益分配公告
公告送出日期：2024年3月26日

1公告基本信息

基金名称 中银证券安业债券型证券投资基金

基金简称 中银证券安业债券

基金主代码 013373

基金合同生效日 2021年9月16日

基金管理人名称 中银国际证券股份有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《中银证券安业债券型证券投

资基金基金合同》、《中银证券安业债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2024年3月14日

下属分级基金的基金简称 中银证券安业债券A 中银证券安业债券C

下属分级基金的交易代码 013373 013374

基准日下属分级基金

份 额 净 值（单 位 ：人 民 1.0596 1.0571

币元）

基准日下属分级基金

截止基准日下属 可供分配利润（单 位 ： 95,977,699.04 38.09

分级基金的相关 人民币元）

指标 截止基准日下属分级

基金按照基金合同约

定的分红比例计算的 - -

应分配金额（单位：人

民币元）

本次下属分级基金分红方案 （单位：元 0.052 0.052

/10份基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第1次分红

注：本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人兴业银行复核。

2与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年3月27日

除息日 2024年3月27日

现金红利发放日 2024年3月28日

分红对象 权益登记日在中银国际证券股份有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有

人。

选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定日为

红利再投资相关事项的说明 2024年3月27日， 该部分基金份额将于2024年3月28日直接计入其基金账户，投

资者可自2024年3月29日起办理该部分基金的查询、赎回等业务。

根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂不

税收相关事项的说明 征收所得税。 对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂

不征收企业所得税。

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