公告日期：2022-10-25

中银证券安业债券型证券投资基金
2022 年第 3 季度报告

2022 年 9 月 30 日

基金管理人：中银国际证券股份有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中银证券安业债券

基金主代码 013373

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 9 月 16 日

报告期末基金份额总额 60,075,470.92 份

投资目标 在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，
追求基金资产的稳健回报。

投资策略 本基金通过久期管理策略、类属配置策略、期限结构配
置策略、信用债券投资策略、资产支持证券投资策略，
以期获得长期稳定收益。

业绩比较基准 中债综合全价指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险低于股票
型及混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 中银国际证券股份有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中银证券安业债券 A 中银证券安业债券 C

下属分级基金的交易代码 013373 013374

报告期末下属分级基金的份额总额 60,065,253.71 份 10,217.21 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日）

中银证券安业债券 A 中银证券安业债券 C

1.本期已实现收益 331,429.63 53.25

2.本期利润 467,406.75 76.13

3.加权平均基金份额本期利润 0.0078 0.0075

4.期末基金资产净值 61,783,784.13 10,……
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