公告日期：2022-08-31

中银证券安业债券型证券投资基金（A 类份额）
基金产品资料概要更新
编制日期： 2022 年 8 月 30 日
送出日期： 2022 年 8 月 31 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 中银证券安业债券 基金代码 013373
下属基金简称 中银证券安业债券 A 下属基金交易代码 013373
基金管理人 中银国际证券股份有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司
基金合同生效日 2021 年 9 月 16 日 上市交易所及上市日期 -
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 曹张琪 开始担任本基金基金经
理的日期 2021 年 9 月 16 日
证券从业日期 2013 年 11 月 5 日
基金经理 余亮 开始担任本基金基金经
理的日期 2021 年 11 月 23 日
证券从业日期 2010 年 7 月 1 日
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的稳健回报。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国
债、金融债券、中央银行票据、地方政府债券、企业债券、公司债券、政府支持债券、
政府支持机构债券、资产支持证券、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分、中期票
据、短期融资券、超短期融资券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、通
知存款和其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
本基金投资信用债的信用评级为 AA（含）以上。
本基金不投资于股票等资产，也不参与一级市场的新股申购或增发新股，同时本基金不
投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人与托管人达成书面补充
协议并在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%。本基金保持
现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算
备付金、存出保证金、应收申购款等。

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主要投资策略 本基金通过久期管理策略、类属配置策略、期限结构配置策略、信用债券投资策略、资
产支持证券投资策略，以期获得长期稳定收益。
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险低于股票型及混合型基金，高于货币市场
基金。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注:本基金基金合同于 2021 年 9 月 16 日生效。业绩表现截止日期 2021 年 12 月 31 日。基金过往业绩不代
表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
认购费
本基金认购费率见下表：
投资者认购本基金 A 类基金份额的认购费率如下：
金额（M） 认购费率
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M<100 万元
100 万元≤ M 0.60%
0.40% < 200 万元

200 万元≤ M
M≥500 万元
申购费 < 500 万元 0.20%
1000 元/笔
投资者申购 A 类基金份额时，需交纳申购费用。投资者在一天之内如有多笔申购，适用费率按单笔 A 类基
金份额的申购申请分别计算。
投资者申购本基金 A 类基金份额的申购费率如下：
金额（M）
M<100 万元
100 万元≤ M 申购费率
0.80%
0.50% < 200 万元

200 万元≤ M
M≥500 万元
赎回费 < 500 万元 0.30%
1000 元/笔
本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于持续持有期少于 7
日的投资者收取的赎回费将全额计入基金财产。
本基金的赎回费率按持有时间递减。投资者在一天之内如果有多笔赎回，适用费率按单笔分别计算。
具体如下：
A 类基金份额
持有期限……
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