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发表于 2024-10-25 09:31:54 股吧网页版
民生加银新能源智选混合型发起式证券投资基金清算报告 查看PDF原文

公告日期:2024-10-25

民生加银新能源智选混合型发起式
证券投资基金

清算报告

基金管理人:民生加银基金管理有限公司

基金托管人:中信银行股份有限公司

报告出具日期:2024 年 10 月 15 日

报告送出日期:2024 年 10 月 25 日

一、 重要提示

民生加银新能源智选混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可【2021】2588号文准予注册,《民生加银新能源智选混合型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”或“基金合同”)于2021年9月28日正式生效。本基金基金管理人为民生加银基金管理有限公司,基金托管人为中信银行股份有限公司。

根据《基金合同》“第五部分 基金备案”之“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”的约定,“《基金合同》生效满3年后的对应日,若基金资产净值低于2亿元,《基金合同》应当终止,且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。”

截至《基金合同》生效满3年后的对应日,即2024年9月28日日终,本基金基金资产净值低于2亿元,触发上述《基金合同》约定的终止情形,基金管理人根据相关法律法规、基金合同等约定履行基金财产清算程序并终止《基金合同》,无需召开基金份额持有人大会。

基金管理人于2024年9月30日发布《关于民生加银新能源智选混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》,本基金最后运作日为2024年9月28日,并自2024年9月29日(最后运作日的次日)起进入基金财产清算程序。

本基金清算期为2024年9月29日至2024年10月15日,由本基金管理人民生加银基金管理有限公司、基金托管人中信银行股份有限公司、毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)和上海市通力律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序,并由毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对清算报告进行审计,上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。

二、 基金概况

基金名称 民生加银新能源智选混合型发起式证券投资基金

基金简称 民生加银新能源智选混合发起

基金主代码 013371

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 9 月 28 日

2024 年 9 月 28 日(最后运作 24,113,150.67 份

日)日终基金份额总额

投资目标 本基金通过量化模型筛选新能源产业中具有长期竞争力的上市
公司,在严格控制风险和保证良好流动性的前提下,力争获取相
对业绩比较基准的超额收益。

投资策略 本基金投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、债券投资策
略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略、

资产支持证券投资策略。其中资产配置策略:

本基金通过对宏观经济、微观经济运行态势、政策环境、利率走
势、证券市场走势及证券市场现阶段的系统性风险以及未来一
段时期内各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估,实现
投资组合动态管理最优化。

业绩比较基准 中证新能源指数收益率*75%+中债新综合财富指数收益率*25%

风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券
型基金和货币市场基金、但低于股票型基金。

基金管理人 民生加银基金管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 民生加银新能源智选混合发起 A 民生加银新能源智选混合发起 C

下属分级基金的交易代码 013371 013372

2024 年 9 月 28……
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