民生加银新能源智选混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文
公告日期:2021-09-29
民生加银新能源智选混合型发起式证券投资基金基
金合同生效公告
公告送出日期:2021 年 9 月 29 日
1 公告基本信息
基金名称 民生加银新能源智选混合型发起式证券投资基金
基金简称 民生加银新能源智选混合发起
基金主代码 013371
基金运作方式 契约型开放式、发起式
基金合同生效日 2021 年 9 月 28 日
基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司
基金托管人名称 中信银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《民生加银
新能源智选混合型发起式证券投资基金基金合同》、《民生加银
新能源智选混合型发起式证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简 民生加银新能源智选混合发起 民生加银新能源智选混合发起
称 A C
下属分级基金的交易代 013371 013372
码
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准 证监许可【2021】2588 号准予注册
的文号
基金募集期间 自 2021 年 9 月 13 日至 2021 年 9 月 24 日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日 2021 年 9 月 28 日
期
募集有效认购总户数(单位:户) 2,150
民生加银新能源智 民生加银新能源智 合计
份额级别 选混合发起 A 选混合发起 C
募集期间净认购金额(单位:人民 27,676,109.79 19,178,432.94 46,854,542.73
币元)
认购资金在募集期间产生的利息 3,845.77 1,855.77 5,701.54
(单位:人民币元)
有效认购份 27,676,109.79 19,178,432.94 46,854,542.73
额
募集份额(单位:
份) 利息结转的 3,845.77 1,855.77 5,701.54
份额
合计 27,679,955.56 19,180,288.71 46,860,244.27
认购的基金
份额(单位: 10,000,500.05 - 10,000,500.05
份)
其中:募集期间基 占基金总份
36.13% - 21.34%
金管理人运用固 额比例
有资金认购本基 基 金 管 理 人 于
2021 年 9 月 24 日
金情况 运 用 固 有 资 金
其他需要说 10,001,000.00 元
明的事项 认购本基金 A 类
……
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