汇添富多元价值发现混合型证券投资基金基金合同生效公告
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公告日期:2022-04-30
汇添富多元价值发现混合型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2022 年 04 月 30 日
1 公告基本信息
基金名称 汇添富多元价值发现混合型证券投资基金
基金简称 汇添富多元价值发现混合
基金主代码 013367
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022 年 04 月 29 日
基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇
公告依据 添富多元价值发现混合型证券投资基金基金合同》的有关规
定。
下属基金份额的基金简称 汇添富多元价值发现混合 A 汇添富多元价值发现混合 C
下属基金份额的交易代码 013367 013368
2 基金募集情况
基金募集申请获中国 证监许可【2021】2557 号
证监会核准的文号
基金募集期间 2022 年 01 月 28 日 至 2022 年 04 月 27 日
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托 2022 年 04 月 29 日
管专户的日期
募集有效认购总户数 2,015
(单位:户)
份额类别 A 类 C 类 合计
募集期间净认购金额 38,320,116.99 200,106,541.61 238,426,658.60
(单位:人民币元)
认购资金在募集期间
产生的利息(单位: 8,679.41 5,479.78 14,159.19
人民币元)
有效认购 38,320,116.99 200,106,541.61 238,426,658.60
募集份额 份额
(单位: 利息结转 8,679.41 5,479.78 14,159.19
份) 的份额
合计 38,328,796.40 200,112,021.39 238,440,817.79
募集期间 认购的基
基金管理 金份额 - - -
人运用固 (单位:
有资金认 份)
购本基金 占基金总
情况 份额比例 - - -
(%)
其他需要
说明的事无 无 无
项
募集期间 认购的基
基金管理 金份额 11,964.49 1,001,352.37 1,013,316.86
人的从业 (单位:
人员认购 份)
本基金情 占基金总
况 份额比例 0.03 0.50 0.42
(%)
募集期限届满基金是
否符合法律法规规定 是
的办理基金备案手续
的条件
向中国证监会办理基
金备案手续获得书面 2022 年 04 月 29 日
确认的日期
注:1、按照有关法律规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。
2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 0;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
3 其他需要提示的事项
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,……
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