公告日期：2022-01-20

汇添富多元价值发现混合型证券投资基金

招募说明书

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

目 录

第一部分 绪言......4
第二部分 释义......5
第三部分 基金管理人 ......11
第四部分 基金托管人 ...... 24
第五部分 相关服务机构 ...... 26
第六部分 基金的募集 ...... 28
第七部分 基金合同的生效 ...... 34
第八部分 基金份额的申购与赎回 ...... 35
第九部分 基金的投资 ...... 47
第十部分 基金的财产 ...... 58
第十一部分 基金资产估值 ...... 59
第十二部分 基金的收益与分配 ...... 66
第十三部分 基金费用与税收 ...... 68
第十四部分 基金的会计与审计 ...... 71
第十五部分 基金的信息披露 ...... 72
第十六部分 风险揭示 ...... 79
第十七部分 侧袋机制 ...... 90
第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算...... 93
第十九部分 基金合同的内容摘要 ...... 95
第二十部分 托管协议的内容摘要 ......112
第二十一部分 对基金份额持有人的服务...... 124
第二十二部分 招募说明书的存放和查阅方式...... 126
第二十三部分 备查文件 ...... 127

重要提示

汇添富多元价值发现混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会证监许可2021年7月30日【2021】2557号文注册募集。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。

投资有风险，投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也要承担相应的投资风险。投资者拟认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，全面认识本基金产品的风险收益特征，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等等。本基金的投资范围包括资产支持证券。资产支持证券存在信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等，可能给本基金带来特殊交易风险。

本基金为混合型基金，其预期风险收益水平低于股票型基金、高于债券型基金及货币市场基金。

投资者应充分考虑自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本基金投资相关股票市场交易互联互通机制试点（以下简称“港股通机制”）允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股
票”）的，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。

本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。
本基金的投资范围包括存托凭证，除普通股票投资可能面临的宏观经济风险、政策风险、市场风险、流动性风险外，还将面临存托凭证持有人与持有基础股票的股东在法律地位享有权利等方面存在差异可能引发的风险、发行人采用协议控制架构的风险、增发基础证券可能导致的存托凭证持有人权益被摊薄的风险、交易机制相关风险、存托凭证退市风险等其他风险。

当本基金持有特定……
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