公告日期：2023-10-25

大成中国优势混合型证券投资基金
（QDII）

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 大成中国优势混合（QDII）

基金主代码 013363

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 9 月 21 日

报告期末基金份额总额 27,385,047.22 份

投资目标 在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下，通过专业化
研究分析，力争超越业绩比较基准，实现基金资产的长期稳定
增值。

投资策略 1、大类资产配置策略

本基金将自上而下的进行大方向资产配置，根据基金管理人对
宏观经济、市场面、政策面等因素的分析，结合各类资产的市
场发展趋势和预期收益风险的比较判别，对股票、债券及现金
等大类资产的配置比例进行动态调整，以期在投资中达到风险
和收益的优化平衡。在宏观风格转变或重大事件前，提前做好
风险预案，降低相关风险资产的暴露或根据不同资产的宏观敏
感性买入具有抗风险性质的资产，力争抓住市场行业风格切换

以及大型投资主题机会。
2、股票投资策略
（1）“中国优势”范畴的界定 本基金将重点在中国境内及香港、美国等海外市场中挖掘优质中国企业的投资机遇，跨市场全球配置具有“中国优势”的上市公司，具体指满足以下两个条件之一的上市公司：
1）上市公司注册地在中国（包含中国内地及香港）；
2）上市公司主营业务收入或利润的显著部分直接或间接来自
于中国。
（2）个股投资策略 本基金可在对内地及全球其他证券市场
投资价值进行综合评估的基础上，通过对不同证券市场上市公司经营情况、盈利能力、财务状况等因素的研究和分析，进行股票选择。
（3）股票组合的构建与调整 在以上分析的基础上，本基金
将建立投资组合。当行业与公司的基本面、股票的估值水平等因素发生变化时，本基金将对股票组合适时进行调整。 3、债券投资策略 本基金的债券投资采取稳健的投资管理方式，获得与风险相匹配的投资收益，以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。本基金通过分析未来市场利率趋势及市场信用环境变化方向，综合考虑不同券种收益率水平、信用风险、流动性等因素，构造债券投资组合。在实际的投资运作中，本基金将运用久期控制策略、收益率曲线策略、类别选择策略、个券选择策略等多种策略，获取债券市场的长期稳定收益。 本基金对可转换债券的投资主要从公司基本面分析、理论定价分析、投资导向的变化等方面综合考虑。本基金在不同的市场环境中，对可转换债券投资的投资导向也有所不同。一般而言，在熊市环境中，更多地关注可转换债券的债性价值、上市公司的信用风险以及条款博弈的价值；在牛市环境中，则更多地关注可转换债券的股性价值……
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