公告日期：2023-05-25

大成中国优势混合型证券投资基金（QDII）
更新招募说明书

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

目录

第一部分. 绪言 ......5
第二部分. 释义 ......6
第三部分. 风险揭示 ......11
第四部分. 基金的投资 ......20
第五部分. 基金管理人 ......30
第六部分. 基金的募集 ......44
第七部分. 基金合同的生效 ......49
第八部分. 基金份额的申购与赎回 ......50
第九部分. 基金的费用与税收 ......61
第十部分. 基金的财产 ......64
第十一部分. 基金资产估值 ......66
第十二部分. 基金的收益与分配 ......73
第十三部分. 基金的会计与审计 ......75
第十四部分. 基金的信息披露 ......76
第十五部分. 侧袋机制 ......82
第十六部分. 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ......85
第十七部分. 基金托管人 ......87
第十八部分. 境外托管人 ......90
第十九部分. 相关服务机构 ......92
第二十部分. 基金合同的内容摘要 ......94
第二十一部分. 基金托管协议的内容摘要 ......121
第二十二部分. 对基金份额持有人的服务 ......143
第二十三部分. 招募说明书存放及查阅方式 ......145
第二十四部分. 备查文件 ......145

重要提示

本基金经中国证监会 2021 年 7 月 30 日证监许可【2021】2559 号文注册募集。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等不同类型，投资者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，投资者承担的风险也越大。本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金。本基金投资于证券市场，基金净值会因证券市场波动等因素产生波动。投资者在投资本基金前，应仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立、谨慎决策，获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险。

本基金投资于境内外证券市场，基金资产净值会因为境内外证券市场波动等因素产生波动。在投资本基金前，投资人应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，并承担基金投资中出现的风险，基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险、境外投资风险，也包括基金自身的流动性风险、管理风险、信用风险等。投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。

本基金的基金资产投资于港股，会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行 T+0 回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在
内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。具体风险烦请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。

本基金可投资于资产支持证券，因此可能面临资产支持证券的信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。

本基金的投资范围包括存托凭证，可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与存托凭证发行机制相关的风险。

本基金参与股指期……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。