公告日期：2022-09-22

大成基金管理有限公司

关于大成中国优势混合型证券投资基金
（QDII）基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 9 月 22 日

1 公告基本信息

基金名称 大成中国优势混合型证券投资基金（QDII）

基金简称 大成中国优势混合（QDII）

基金主代码 013363

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2022 年 9 月 21 日

基金管理人名称 大成基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作

管理办法》等相关法律法规以及《大成中国优势混合型证券投资基

金（QDII）基金合同》、《大成中国优势混合型证券投资基金（QDII）

招募说明书》

下属基金的基金简称 大成中国优势混合（QDII）A 大成中国优势混合（QDII）C

下属基金的交易代码 013363 013364

2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可【2021】2559 号

基金募集期间 2022 年 8 月 29 日起到 2022 年 9 月 16 日

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 9 月 20 日

募集有效认购总户数（单位：户） 1,443

份额级别 大成中国优势混合 大成中国优势混合 合计

（QDII）A （QDII）C

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 137,005,936.26 90,886,782.62 227,892,718.88

认购资金在募集期间产生的利息（单位： 57,280.06 27,638.60 84,918.66
人民币元）

募集份额（单 有效认购份额 137,005,936.26 90,886,782.62 227,892,718.88

位：份） 利息结转的份额 57,280.06 27,638.60 84,918.66

合计 137,063,216.32 90,914,421.22 227,977,637.54

募集期间基金 认购的基金份额（单位： 0 0 0

管理人运用固 份）

有资金认购本 占基金总份额比例 0 0 0

基金情况 其他需要说明的事项 - - -

募集期间基金 认购的基金份额（单位： 20,001.89 108,985.09 128,986.98
管理人的从业 份）

人员认购本基 占基金总份额比例 0.0146% 0.1199% 0.0566%
金情况
募集期限届满基金是否符合法律法规规 是
定的办理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书 2022 年 9 月 21 日

面确认的日期

注：1、按照有关法律规定，本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理……
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