公告日期：2021-11-04

上银高质量优选9个月持有期混合型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2021 年 11月 4 日

1、公告基本信息

基金名称 上银高质量优选9个月持有期混合型证券投资基金

基金简称 上银高质量优选9个月持有期混合

基金主代码 013358

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2021 年 11 月 3 日

基金管理人名称 上银基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》等相关法律法规及《上银
公告依据 高质量优选9个月持有期混合型证券投资基金基金合
同》、《上银高质量优选9个月持有期混合型证券投
资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 上银高质量优选9个月持 上银高质量优选9个月持
有期混合A 有期混合C

下属分级基金的交易代码 013358 013359

2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文 证监许可﹝2021﹞2226 号
号

基金募集期间 自 2021 年 9 月 16 日至 2021 年 11 月 1 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2021 年 11 月 3 日

募集有效认购总户数（单位：户） 16,747

上银高质量优 上银高质量优

份额类别 选 9 个月持有期 选 9 个月持有期 合计

混合 A 混合 C

募集期间净认购金额（单位：元） 197,333,655.01 20,848,055.65 218,181,710.66

认购资金在募集期间产生的利息 126,253.76 13,336.73 139,590.49
（单位：元）

有效认购份额 197,333,655.01 20,848,055.65 218,181,710.66

募集份额 利息结转的份额 126,253.76 13,336.73 139,590.49
（单位：份）

合计 197,459,908.77 20,861,392.38 218,321,301.15

其中：募集期 认购的基金份额 - - -

间基金管理人 （单位：份）

运用固有资金 占基金总份额比例 - - -

认购本基金情

况 其他需要说明的事项 - - -

其中：募集期 认购的基金份额 178.16 100,178.06 100,356.22
间基金管理人 （单位：份）

的从业人员认 占基金总份额比例 0.00% 0.48% 0.05%
购本……
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