公告日期：2024-05-09

中加聚安 60 天滚动持有中短债债券型发起式证
券投资基金

招募说明书

(2024 年 05 月 09 日更新)

基金管理人：中加基金管理有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

二〇二四年五月

目录

一、绪言......6
二、释义......7
三、基金管理人......13
四、基金托管人......22
五、相关服务机构......25
六、基金的募集......27
七、基金合同的生效......28
八、基金份额的申购与赎回......29
九、基金的投资......41
十、基金的财产......55
十一、基金资产的估值......56
十二、基金的收益与分配......63
十三、基金的费用与税收......65
十四、基金的会计和审计......68
十五、基金的信息披露......69
十六、侧袋机制......76
十七、风险揭示......79
十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算......86
十九、基金合同的内容摘要......88
二十、托管协议的内容摘要......105
二十一、对基金份额持有人的服务...... 125
二十二、其他应披露事项......127
二十三、招募说明书存放及其查阅方式...... 129
二十四、备查文件......130

重要提示

中加聚安 60 天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基
金”）经中国证券监督管理委员会 2022 年 1 月 17 日证监许可【2022】137 号文准
予变更注册。本基金基金合同于 2022 年 6 月 13 日正式生效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，不同的销售机构采用的评价方法也不同，因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同，投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。

基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险、信用风险、流动性风险等，也包括基金自身的管理风险、操作和技术风险、合规性风险、模型风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险等。此外，本基金的特定风险主要包括：（1）本基金为债券型基金，债券的投资比例不低于基金资产的 80%，其中投资于中短期债券的比例不低于非现金基金资产的 80%。债券的特定风险即成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏观经济、政府产业政策、货币政策、市场需求变化、行业波动等因素的影响，可能存在所选投资标的的成长性与市场一致预期不符而造成个券价格表现低于预期的风险。（2）基金合同生效后，本基金对于每份基金份
额，设定 60 天的滚动运作期。每个运作期到期日，基金份额持有人可提出赎回申请。如果基金份额持有人在当期运作期到期日未申请赎回，则自该运作期到期日次一日起该基金份额进入下一个运作期。因此基金份额持有人面临在滚动运作期内不能赎回基金份额的风险。（3）本基金投资资产支持证券，由于资产支持证券一般都针对特定机构投资人发行，且仅在特定机构投资人范围内流通转让，该品种的流动性较差，且抵押资产的流动性较差，因此，持有资产支持证券可能给组合资产净值带来一定的风险。（4）本基金投资国债期货，国债期货交易采用保证金交易方式，基金资产可能由于无法及时筹措……
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