平安基金管理有限公司关于平安盈欣稳健1年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同生效公告 查看PDF原文
公告日期:2021-09-29
平安基金管理有限公司
关于平安盈欣稳健 1 年持有期混合型
基金中基金(FOF)
基金合同生效公告
公告送出日期:2021 年 9 月 29 日
1.公告基本信息
基金名称 平安盈欣稳健 1 年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金简称 平安盈欣稳健 1 年持有混合(FOF)
基金主代码 013343
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日期 2021 年 9 月 28 日
基金管理人名称 平安基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《平安盈欣
稳健 1 年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》、《平安盈
欣稳健 1 年持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书》等
下属基金份额类别 平安盈欣稳健 1 年持有混合 平安盈欣稳健 1 年持有混合
(FOF)A (FOF)C
下属基金份额类别代码 013343 013344
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证券监督管理委员会证监许可[2021] 2158 号
自 2021 年 9 月 10 日
基金募集期间
至 2021 年 9 月 24 日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2021 年 9 月 28 日
募集有效认购总户数(单位:户) 2,293
平安盈欣稳健1年持平安盈欣稳健1年持合计
基金份额类别
有混合(FOF)A 有混合(FOF)C
募集期间净认购金额(单位:元) 404,264,882.92 12,430,812.24 416,695,695.16
认购资金在募集期间产生的利息(单位:
157,183.40 2,216.21 159,399.61
元)
募集份额(单位:份)有效认购份额 404,264,882.92 12,430,812.24 416,695,695.16
利息结转的份额 157,183.40 2,216.21 159,399.61
合计 404,422,066.32 12,433,028.45 416,855,094.77
认购的基金份额
- - -
(单位:份)
其中:募集期间基金
占基金总份额比例
管理人运用固有资 - - -
(%)
金认购本基金情况
其他需要说明的事
项
认购的基金份额
其中:募集期间基金 992.10 10.01 1,002.11
(单位:份)
管理人的从业人员
占基金总份额比例
认购……
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