公告日期：2024-03-26

关于创金合信宜久来福3个月持有期混合型发起式基金中基
金（FOF）降低管理费率、托管费率并修改基金合同等的公
告

为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，经与基

金托管人宁波银行股份有限公司协商一致，创金合信基金管理有限公司（以下简

称“本公司”）决定自 2024 年 3 月 27 日起，将创金合信宜久来福 3 个月持有期

混合型发起式基金中基金（FOF）（以下简称“本基金”）的管理费年费率由 0.80%

调整为 0.40%，托管费年费率由 0.15%调整为 0.10%，并根据实际情况更新基金

管理人简况。根据上述事项，本公司相应修订《创金合信宜久来福 3 个月持有期

混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《创

金合信宜久来福 3 个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）托管协议》（以下

简称“《托管协议》”）的相关条款。现将相关事项公告如下：

一、调整方案

自 2024 年 3 月 27 日起，本基金管理费年费率由 0.80%调整为 0.40%，托管

费年费率由 0.15%调整为 0.10%。

二、修改《基金合同》部分条款

章节 原文 修订后内容

一、基金管理人 一、基金管理人

（一）基金管理人简况 （一）基金管理人简况

名称：创金合信基金管理有限 名称：创金合信基金管理有限公
公司 司

第 七 部 分 住所：深圳市前海深港合作区 住所：深圳市前海深港合作区前
基 金 合 同 前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深 湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市
当 事 人 及

权利义务 圳市前海商务秘书有限公司） 前海商务秘书有限公司）

法定代表人：刘学民 法定代表人：钱龙海

设立日期：2014 年 7 月 9 日 设立日期：2014 年 7 月 9 日

批准设立机关及批准设立文 批准设立机关及批准设立文号：
号 ： 中 国 证 监 会 证 监 许 可 中国证监会证监许可[2014]651 号

[2014]651 号 组织形式：有限责任公司

组织形式：有限责任公司 注册资本：2.6096 亿元人民币
注册资本：2.33 亿元人民币 存续期限：持续经营

存续期限：持续经营 联系电话：0755-23838000

联系电话：0755-23838000

二、基金费用计提方法、计提 二、基金费用计提方法、计提标
标准和支付方式 准和支付方式

1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基 本基金的管理费按前一日基金
金资产净值的 0.80%年费率计提， 资产净值的 0.40%年费率计提，但本
但本基金投资于本基金管理人所 基金投资于本基金管理人所管理的
管理的基金的部分不收取管理费。 基金的部分不收取管理费。管理费的
管理费的计算方法如下： 计算方法如下：

H＝E×0.80%÷当年天数 H＝E×0.40%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费 H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值（扣
（扣除投资于本基金管理人所管 除投资于本基金管理人所管理的基
理的基金的部分，若为负数，则 E 金的部分，若为负数，则 E 取 0）
……
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