公告日期：2024-11-04

天弘基金管理有限公司关于天弘安悦 90 天滚动持有短债债券型
发起式证券投资基金之 C 类基金份额开放转换业务的公告

公告送出日期：2024 年 11 月 04 日

1.公告基本信息

天弘安悦 90 天滚动持有短债债券型发起式证券投资基
基金名称

金

基金简称 天弘安悦 90 天滚动持有短债发起

基金主代码 013336

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 09 月 22 日

基金管理人名称 天弘基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 天弘基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》等相关法律法规以及《天弘安悦 90 天滚动
公告依据

持有短债债券型发起式证券投资基金基金合同》、《天弘
安悦 90 天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金招
募说明书》等相关法律文件

转换转入起始日 2024 年 11 月 04 日

转换转出起始日 2024 年 11 月 04 日

天弘安悦90天滚 天弘安悦90天滚 天弘安悦90天滚
下属分级基金的基金简称 动持有短债发起 动持有短债发起 动持有短债发起
A C E

下属分级基金的交易代码 022531 013336 022532

该分级基金是否开放转换业务 - 是 -

注：天弘安悦90天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金C类基金份额

自2021年09月22日起生效，其他基金份额具体业务开通范围以及开通时间，请

参见本公司已披露的相关公告。

2.本基金C类基金份额转换业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的转换业务，但对于每份基金份额，运作期内
该基金份额不办理转换转出业务。本基金对于每份基金份额设定 90 天的滚动运
作期。每份基金份额可以在运作期到期日就该基金份额提出转换转出申请。如果
基金份额持有人在当期运作期到期日未申请转换转出，则自该运作期到期日下一
日起，该基金份额进入下一个运作期。如发生不可抗力或其他情形致使基金无法
按时开放或需依据基金合同暂停转换业务的，基金管理人有权合理调整转换业务
的办理期间并予以公告。

具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，
但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、
赎回时除外。基金合同生效后，若出现新的证券交易市场，证券交易所交易时间
变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的
调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3 .本基金 C 类基金份额的日常转换业务

3.1 转换费率

基金转换费用由转出基金的赎回费和基金转换的申购补差费两部分构成,具
体收取情况视每次转换时不同基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。

3.2 其他与转换相关的事项

（1）投资者办理本基金日常转换业务时，基金转换费用计算方式、业务规
则按照基金管理人于 2014 年 12 月 15 日披露的《天弘基金管理有限公司关于公
司旗下开放式基金转换业务规则说明的公告》执行。

（2）转换业务适用的销售机构

投资人可通过本公司直销机构（含直销中心与网上……
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