公告日期：2024-11-04

天弘基金管理有限公司关于天弘安悦 90 天滚动持有短债债券型发起
式证券投资基金增设份额及调整收益分配原则并相应修改相关法律
文件的公告
为满足投资者的理财需求，提供更灵活的理财服务，根据《天弘安悦 90 天滚动持有短债债券型发起式证券
投资基金基金合同》、《天弘安悦 90 天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新的有
关约定，天弘基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）经与基金托管人兴业银行股份有限公司（以下
简称“基金托管人”）协商一致，决定自 2024 年 11 月 4 日起增设天弘安悦 90 天滚动持有短债债券型发起
式证券投资基金（以下简称“本基金”） A 类及 E 类基金份额、调整本基金收益分配原则，并相应修改基金
合同等法律文件的有关内容。现将有关事项公告如下：
一、增设 A 类、 E 类基金份额的基本情况
1、基金份额类别
本基金在现有份额的基础上增设 A 类、 E 类基金份额，原份额转为 C 类基金份额。
本基金根据销售费用收取方式等的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取前端申购费用，
在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并不再从本类别基金财产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；
在投资者申购时不收取申购费用，而是从本类别基金财产中计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取
赎回费用的，称为 C 类、 E 类基金份额。本基金 A 类、 C 类及 E 类基金份额的登记机构均为天弘基金管理有
限公司。
本基金 A 类、C 类和 E 类基金份额单独设置基金代码。A 类基金份额代码 022531， C 类基金份额代码 013336，
E 类基金份额代码 022532。本基金各类基金份额将分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。投
资人可自行选择申购的基金份额类别。
2、 A 类、 E 类基金份额的费率结构
1）本基金 E 类基金份额不收取申购费用；本基金 A 类基金份额的申购费率具体如下表所示：
申购金额（M） 费率
M＜100 万元 0.20%
100 万元≤M＜200 万元 0.15%
200 万元≤M＜500 万元 0.10%
M≥500 万元 1,000 元/笔
2）本基金 A 类、 E 类基金份额不收取赎回费，每份基金份额可以在 90 天的滚动运作期到期日就该基金份
额提出赎回申请。
3）本基金 A 类基金份额不收取销售服务费； E 类基金份额的销售服务费按前一日 E 类基金份额的基金资产
净值的 0.25%年费率计提，销售服务费的计算方法如下：
H=E×该类基金份额的销售服务费年费率÷当年天数
H 为该类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为该类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月
初 5 个工作日内按照指定的账户路径进行支付。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等，支付日期顺延。
费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，应及时联系基金托管人协商解决。
3、投资管理
本基金将对各类基金份额的资产合并进行投资管理。
4、信息披露
由于基金费用的不同，本基金各类基金份额将分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。新增的
A 类、 E 类基金份额自 2024 年 11 月 4 日起，在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网
站或者营业网点披露开放日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
二、调整收益分配原则
本基金基金收益分配原则中，将“4、本基金每一基金份额享有同等分配权；”
补充完善为：
“4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类、 E 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类
别对应的可供分配利润将有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案，本基金同一
类别的每一基金份额享有同等分配权；”
三、重要提示
1、投资者可自 2024 年 11 月 4 日起办理本基金 A 类、 E 类基金份额的申购、定期定额投资及转换转入业
务， 2025 年 2 月 3 日起办理本基金 A 类、 E 类基金份额的赎回及转换转出业务（如该日为非工作日，则顺
延到下一工作日）；若日后调整上述业务的适用范围，基金管理人将另行通知或公告。
2、本基金增设 A 类、 E 类基金份额属于基金合同约定的无需召开基金份额持有人大会的情形，调整收益分
配原则并相应修订基金合同等法律文件对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，亦不需召开基金
份额持有人大会。此次修订已经履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规定。
3、基金管理人……
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