公告日期：2023-10-24

嘉实全球价值机会股票型证券投资基金
（QDII）

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 2023 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 嘉实全球价值股票（QDII）

基金主代码 013328

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 11 月 23 日

报告期末基金份额总额 179,383,611.03 份

投资目标 本基金主要投资于全球市场中具备价值投资机会的股票，在股票
选择及组合构建方面均运用基本面系统化投资方法并结合风险

管理手段，力争获取长期资本增值。

投资策略 在正常的市场条件下，本基金将在基金合同以及法律法规所允许
的投资范围内，最大程度的持有股票类资产。当基金经理认为足
够审慎时，本基金亦可以将小部分资产配置于债券类和现金类等
大类资产上。具体包括：资产配置策略、股票投资策略、固定收
益投资策略、衍生品投资策略。

业绩比较基准 MSCI 全球指数（MSCI All Country World Index）收益率×
75%+沪深300指数收益率×20%+境内银行活期存款利率(税后)×
5%

风险收益特征 本基金属于股票型基金产品，预期风险和收益水平高于混合型基
金、债券型基金和货币市场基金。本基金投资境外市场，除了需
要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风

险之外，本基金还面临汇率风险、国家/地区风险等境外投资面
临的特有风险。

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

嘉实全球价值股票（QDII）美
下属分级基金的基金简称 嘉实全球价值股票（QDII）人民币

元现汇

下属分级基金的交易代码 013328 013329

报告期末下属分级基金的份

179,096,163.75 份 287,447.28 份
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