公告日期：2023-10-17

嘉实全球价值机会股票型证券投资基金
（QDII）更新招募说明书

(2023年10月17日更新)

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

重要提示

嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）（以下简称“本基金”）经中国证监会
2021 年 7 月 30 日证监许可[2021]2555 号《关于准予嘉实全球价值机会股票型证券投资基
金（QDII）注册的批复》注册募集。本基金基金合同于 2021 年 11 月 23 日正式生效，自该
日起本基金管理人开始管理本基金。

本招募说明书是对原《嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）招募说明书》的更新，原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

本基金投资于境外证券市场，基金净值会因为境外证券市场波动等因素产生波动。投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，并承担基金投资中出现的各类风险：一是全球投资风险，包括境外市场风险、国家风险和政府管制风险、政治风险、汇率风险、法律风险、会计核算风险、税收风险等；二是本基金投资风险，包括投资标的风险、流动性风险、衍生品风险、利率风险、信用风险、大宗交易风险、交易结算风险、金融模型风险、证券借贷/正回购/逆回购风险、交易结算风险等；三是其他风
险，包括管理风险、操作风险和技术风险、大额赎回风险、顺延或暂停赎回风险以及不可抗力风险等。

本基金属于股票型基金产品，预期风险和收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金投资境外市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、国家/地区风险等境外投资面临的特有风险。本基金风险揭示详见本招募说明书“三、风险揭示”章节。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启用侧袋机制，具体详见本招募说明书“侧袋机制”章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金产品资料概要和基金合同，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

投资者应当通过本基金管理人或非直销销售机构购买和赎回基金。本基金在募集期内
按 1 元/1 美元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按 1 元/1 美元面值购买相
应类别的基金份额以后，有可能面临基金份额净值跌破 1 元/1 美元从而遭受损失的风险。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。
本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。

本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2023年 8 月 22
日,有关财务数据和净值表现截止日为 2023 年 6 月 30 日（未经审计），特别事项注明除外。

目录

一、绪言...... 4
二、释义...... 5
三、风险揭示......10
四、基金的投资......17
五、基金的业绩......35
六、基金管理人......38
七、基金的募集......48
八、基金合同的生效 ...... 53
九、基金份额的申购和赎回 ...... 54
十、基金的费用与税收 ...... 66
十一、基金的财产 ...... 68
十二、基金资产的估值 ...... 69
十三、基金的收益与分配 ...... 7……
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