公告日期：2023-09-26

嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）（人民币份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 9 月 22 日
送出日期：2023 年 9 月 26 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 嘉实全球价值股票（QDII） 基金代码 013328

下属基金简称 嘉实全球价值股票（QDII） 下属基金交易代码 013328

人民币

基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司

JPMorgan

Chase

境外投资顾问 - 境外托管人 摩 根 大 通 银 Bank,Natio
行 nal

Associatio
n

基金合同生效日 2021 年 11 月 23 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2021 年 11 月 23 日

基金经理 张自力 理的日期

证券从业日期 1996 年 1 月 1 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）招募说明书》第四部分“基金的投资”。

投资目标 本基金主要投资于全球市场中具备价值投资机会的股票，在股票选择及组合构建方面均
运用基本面系统化投资方法并结合风险管理手段，力争获取长期资本增值。

针对境外投资，本基金可投资于银行存款、可转让存单、商业票据、回购协议、短期政
府债券等货币市场工具；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产
支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；已与中国证监会签署双边
监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证
投资范围 和美国存托凭证、房地产信托凭证；在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的
国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金；远期合约，互换及经中国证监会认可的
境外交易所上市交易的期权，期货等金融衍生产品；法律、法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

针对境内投资，本基金可投资于依法发行上市的股票（包含创业板、存托凭证及其他依

法发行上市的股票）、内……
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