公告日期：2022-02-18

嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）
开放日常申购、赎回及定投业务的公告

公告送出日期：2022年2月18日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）

基金简称 嘉实全球价值股票（QDII）

基金主代码 013328

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2021年11月23日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 嘉实基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》

公告依据 等法律法规以及《嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）基金合同》、

《嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）招募说明书》

申购起始日 2022年2月22日

赎回起始日 2022年2月22日

定期定额投资起始日 2022年2月22日

下属分级基金的基金简称 嘉实全球价值股票（QDII）人民币 嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇

下属分级基金的交易代码 013328 013329

该分级基金是否开放申购、赎回（定期 是 是

定额投资）

注：投资者范围：符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投

资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

2日常申购、赎回和定期定额投资业务的办理时间

本基金自2022年2月22日开始办理基金份额的申购、赎回和定投业务。 本基金在开放

日的开放时间办理基金份额的申购、赎回和定投，具体办理时间为上海证券交易所、深圳

证券交易所以及境外主要投资市场（以下统称为“证券交易所” ）同时开放交易的工作日

的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停

申购、赎回和定投业务时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情

况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》” ）的有关规

定在规定媒介上公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、 赎回等

业务。 投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请，登记机构有权拒绝，

如登记机构接收的，视为投资人在下一开放日提出的申购、赎回申请，并按照下一开放日

的申请处理。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

对于人民币份额的申购， 投资者通过代销机构或嘉实基金管理有限……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。