公告日期：2021-11-24

嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）

基金合同生效公告

公告送出日期：2021 年 11 月 24 日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）

基金简称 嘉实全球价值股票（QDII）

基金主代码 013328

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 11 月 23 日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资

公告依据 基金运作管理办法》等法律法规以及《嘉实全球价值机会股

票型证券投资基金（QDII）基金合同》、《嘉实全球价值机

会股票型证券投资基金（QDII）招募说明书》

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文 证监许可[2021]2555 号
号

基金募集期间 2021 年 11 月 3 日至 2021 年 11 月 19 日

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2021 年 11 月 23 日

募集有效认购总户数（单位：户） 8930

份额类别 嘉实全球价值股票 嘉实全球价值股票 合计

（QDII）人民币 （QDII）美元现汇

募集期间净认购金额（单位：元） 237,866,230.66 1,794,856.84 239,661,087.50

认购资金在募集期间产生的利息（单 92,107.07 3.57 92,110.64
位：元）

有效认购份额 237,866,230.66 1,794,856.84 239,661,087.50

募集份额（单位：份） 利息结转的份 92,107.07 3.57 92,110.64
额

合计 237,958,337.73 1,794,860.41 239,753,198.14

其中：募集期间基金 认购的基金份 - - -
管理人运用固有资 额（单位：份）

金认购本基金情况 占基金总份额 - - -

比例

其他需要说明 - - -
的事项

其中：募集期间基金 认购的基金份 246,988.44 - 2……
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