公告日期：2023-09-22

申万菱信恒利三个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023 年 9 月 22 日

1 公告基本信息

基金名称 申万菱信恒利三个月定期开放债券型证券投
资基金

基金简称 申万菱信恒利三个月定期开放债

基金主代码 013325

基金合同生效日 2021 年 10 月 15 日

基金管理人名称 申万菱信基金管理有限公司

基金托管人名称 江苏银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》《申万菱信恒利三个月定期开放债券型证
券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2023 年 9 月 20 日

基准日基金 1.0216

份额净值（单

截止收益分配基准日的相关 位：元）

指标 基准日基金 19,283,102.54

可供分配利

润（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.1000

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度第二次分红。

注：1、申万菱信恒利三个月定期开放债券型证券投资基金以下简称“本基金”。

2、申万菱信基金管理有限公司以下简称“本公司”或“基金管理人”。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 9 月 25 日

除息日 2023 年 9 月 25 日（场外）

现金红利发放日 2023 年 9 月 26 日

分红对象 权益登记日在本基金登记机构登记在册的本基金全体基金
份额持有人

选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份额的份额
资产净值（NAV）确定日：2023 年 9 月 25 日。选择红利再投
红利再投资相关事项的说明

资方式的投资者所转换的基金份额将于 2023 年 9 月 26 日直
接计入其基金账户，2023 年 9 月 27 日起可查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128 号《关于
开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对投资者（包
括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收
个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3 其他需要提示的事项

（1）权益登记日前一工作日有效申购的基金份额享有红利分配权，权益登

记日前一工作日有效赎回的基金份额不享有红利分配权。

（2）本基金的分红方式有现金红利和红利再投资两种。对于未选择本基金

具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利。凡希望修改分红方

式的投资者，请务必于 2023 年 9 月 22 日办理变更手续。

（3）选择现金红利分红方式的投资者的红利款将于 2023 年 9 月 25 日自基

金托管专户划出。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于 2023 年
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