• 最近访问:
发表于 2022-08-30 09:35:21 股吧网页版
申万菱信恒利三个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2022-08-30


申万菱信恒利三个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2022 年 8 月 30 日

1 公告基本信息

基金名称 申万菱信恒利三个月定期开放债券型证券投
资基金

基金简称 申万菱信恒利三个月定期开放债

基金主代码 013325

基金合同生效日 2021 年 10 月 15 日

基金管理人名称 申万菱信基金管理有限公司

基金托管人名称 江苏银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》、《申万菱信恒利三个月定期开放债券型
证券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2022 年 8 月 26 日

基准日基金 1.0193

份额净值(单

截止收益分配基准日的相关 位:元)

指标 基准日基金 46,602,192.85

可供分配利

润(单位:元)

本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.1000

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度第二次分红。

注:1、申万菱信恒利三个月定期开放债券型证券投资基金以下简称“本基金”。

2、申万菱信基金管理有限公司以下简称“本公司”或“基金管理人”。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 9 月 1 日

除息日 2022 年 9 月 1 日(场外)

现金红利发放日 2022 年 9 月 2 日

分红对象 权益登记日在本基金登记机构登记在册的本基金全体基金
份额持有人

选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份额的份额
资产净值(NAV)确定日:2022 年 9 月 1 日。选择红利再投
红利再投资相关事项的说明

资方式的投资者所转换的基金份额将于 2022 年 9 月 2 日直
接计入其基金账户,2022 年 9 月 5 日起可查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128 号《关于
开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,对投资者(包
括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收
个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3 其他需要提示的事项

(1)权益登记日前一工作日有效申购的基金份额享有红利分配权,权益登

记日前一工作日有效赎回的基金份额不享有红利分配权。

(2)本基金的分红方式有现金红利和红利再投资两种。对于未选择本基金

具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利。凡希望修改分红方

式的投资者,请务必于 2022 年 8 月 31 日(含当日)前办理变更手续。

(3)选择现金红利分红方式的投资者的红利款将于 2022 年 9 月 2 日自基金

托管专户划出。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于 2022 年 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500