公告日期：2021-10-16

申万菱信基金管理有限公司申万菱信恒利三个月定期开放债券
型基金基金合同生效公告
公告送出日期：2021 年 10 月 16 日
1 公告基本信息
基金名称
申万菱信恒利三个月定期开放债券型基金
基金简称
申万菱信恒利三个月定期开放债
基金主代码 013325
基金运作方式
定期开放式
基金合同生效日
2021 年 10 月 15 日
基金管理人名称
申万菱信基金管理有限公司
基金托管人名称
江苏银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法
规、《申万菱信恒利三个月定期开放债券型证券
投资基金基金合同》、《申万菱信恒利三个月定期
开放债券型证券投资基金招募说明书》
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号
证监许可【2021】2478 号
基金募集期间
自 2021 年 8 月 27 日
至 2021 年 10 月 13 日止
验资机构名称
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期
2021 年 10 月 14 日
募集有效认购总户数（单位：户）
250
募集期间净认购金额（单位：元） 4,700,009,746.43
认购资金在募集期间产生的利息（单位： 8.02
元）
募集份额（单位： 份）
有效认购份额
4,700,009,746.43
利息结转的份额
8.02
合计
4,700,009,754.45
其中：募集期间基金
管理人运用固有资
金认购本基金情况
认购的基金份额
（单位：份）
-占基金总份额比
例
-其他需要说明的
事项
-其中：募集期间基金
管理人的从业人员
认购本基金情况
认购的基金份额
（单位：份）
-占基金总份额比
例
-募集期限届满基金是否符合法律法规规
定的办理基金备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得书
面确认的日期
2021 年 10 月 15 日
注：按《申万菱信恒利三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等法律
文件的规定，本基金的有效认购款项在基金募集期间产生的利息在基金合同生效
后将折算为基金份额，归基金份额持有人所有。利息转份额的具体数额以登记机
构的记录为准。
本基金募集符合有关条件，本基金管理人已向中国证监会申请办理基金备案手续，
并于 2021 年 10 月 15 日获确认，基金合同自该日起正式生效。基金合同生效之
日起，本基金管理人正式开始管理本基金。
按照有关法律规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金
管理人承担。
基金管理公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金基金份额总
量的区间为 0 份；本基金基金经理持有本基金基金份额总量的区间为 0 份。
3 其他需要提示的事项
本基金首个封闭期为自基金合同生效日（含该日）起至基金合同生效日三个
月后的对应日（如该日为非工作日或无对应日期，则顺延至下一工作日）的前一
日（含）之间的期间，之后的封闭期为每相邻两个开放期之间的期间；本基金在
封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。
本基金每 3 个月开放一次，每次开放期最长不超过 20 个工作日，最短不少
于 5 个工作日，起止的具体时间以基金管理人届时公告为准。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时
应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。
特此公告。

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