公告日期：2022-10-26

易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金
（QDII）

2022 年第 3 季度报告

2022 年 9 月 30 日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二二年十月二十六日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月
24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2基金产品概况

2.1 基金产品概况

基金简称 易方达恒生科技 ETF 联接（QDII）

基金主代码 013308

交易代码 013308

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 4 月 29 日

报告期末基金份额总额 375,847,053.65 份

紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误
投资目标

差的最小化。

本基金为易方达恒生科技 ETF 的联接基金，主要
投资策略 通过投资于易方达恒生科技 ETF 实现对业绩比较
基准的紧密跟踪，力争将日均跟踪偏离度控制在
0.35%以内，年化跟踪误差控制在 4%以内。本基金

将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基
础上，决定采用申购、赎回的方式或二级市场方式
进行目标 ETF 的投资。本基金可投资于标的指数
成份股、备选成份股，以更好的跟踪业绩比较基准。
本基金将以降低跟踪误差和流动性管理为目的，综
合考虑流动性和收益性，适当参与债券和货币市场
工具的投资。为更好地实现投资目标，本基金可投
资股指期货、股票期权和其他经中国证监会允许的
金融衍生产品，如与标的指数相关的衍生工具。

业绩比较基准 恒生科技指数收益率（使用估值汇率折算）×95%+
活期存款利率（税后）×5%

本基金为 ETF 联接基金，预期风险与预期收益水
平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
本基金主要通过投资于易方达恒生科技 ETF 实现
对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩
风险收益特征 表现与恒生科技指数的表现密切相关。

此外，本基金主要通过投资于易方达恒生科技 ETF
间接投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证
券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险
……
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