公告日期：2024-11-08

易方达中证科创创业 50 交易型开放式指数证券
投资基金联接基金更新的招募说明书

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

二〇二四年十一月

重要提示

1、本基金根据 2021 年 8 月 2 日中国证券监督管理委员会《关于准予易方达中证科创
创业 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金注册的批复》（证监许可【2021】2560 号）
进行募集。本基金基 金合同于 2021 年 8 月 24 日正式生效。

2、基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保 证，也不表明投资于本基金没有风险 。

基金 管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不 保证最低收益。

3、本基金标的指数 为中证科创创业 50 指数。

（1）样本选取方法

1）样本空间

中证科创创业 50 指数的样本空间由满足以下条件的科创板和创业板上市的股票和红筹
企业发行的存托凭证 组成：

A、上市时间超过一个季度，除非该证券自上市以来的日均总市值在沪深市场中排名前30 位；

B、非 ST、*S T 证券。

2）可投资性筛选

过去一年日均成交金 额排名位于样本空间前 80%。

3）选样方法

A、对 于样本空间内符合可投资性筛选条件的证券，选取新一代信息技术产业、高端装备制造产业、新材料产业、生物产业、新能源汽车产业、新能源产业、节能环保产业、数字创意产业等新兴产业 上市公司证券作为待选样本；

B、 将待选样本按照过去一年日均总市值由高到低排名，选取排名前 50 的证券作为指
数样本。

（2）指数计算

指数计算公式为：报 告期指数=报告期样本的调整市值/ 除数×1000

其中，调整市值=∑（证券价格×调整股本数×权重因子）。调整股本数的计算方法、除数修 正方法参见中证指数有限公司网站发布的计算与维护细则。权重因子介于 0 和 1 之间，
以使单个样本权重不 超过 10%，单个 板块权重占比不超过 80%。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：www.csindex.com.cn。

4、 本基金为易方达中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“目
标 ETF”）的联接基金，投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%，其投资目标是紧密跟踪 业绩比较基准，追求 跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金投资于证券期货市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风险，投资者在投资本基金前，请认真阅 读本基金的招募说明 书、基金合同和基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主 判断基金的投资价值，对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括：（1）本基金特有的风险，主要包 括：1）投资科创板股票的风险。包括企业无法盈利甚至较大亏损的风险、股价大幅波动风险、流动性风险、红筹企业的投资风险、科创板企业退市风险、科创板股票在发行与交易机制上 与主板市场存在差异 的风险、监管规则变化的风险、科创板长期投资者相关制度的风 险、科创板设立和注册制试点时间较短的风险等；2）投资创业板股票的风险。包括无法盈 利甚至出现较大亏损的风险、股价大幅波动的风险、创业板企业退市风险、红筹企业的投资风险、监管规则变化的风险等；3）指数化投资的风险，包括标的指数发布时间较短的风险 、标的指数回报与科创板和创业板市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、部分成份股 权重较大的风险、成 份股停牌的风险、基金收益率与业绩比较基准收益率偏离的风险 、跟踪误差控制未达约定目标的风险、标的指数值计算出错的风险、标的指数编制方案带来的风险、标的指数变更的风险、指数编制机构停止服务的风险等；4）联接基金的特殊风险。包括可能具有与目标 ETF 不同的风险收益特征及净值增长率的风险、目标 ETF 面临的风险可能直接或间接成为本基金的风险、由目标 ETF 的联接基金变更为直接投资目标 ETF标的指数成份股及备选成份股的指数基金的风险等；5）投资特定品种（包括股指期货、股票期权……
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