公告日期：2024-06-13

工银瑞信价值稳健 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）（C 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 10 日
送出日期：2024 年 6 月 13 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 工银价值稳健 6 个月持有混 基金代码 013300

合（FOF）

下属基金简称 工银价值稳健 6 个月持有混 下属基金交易代码 013301

合（FOF）C

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公 基金托管人 招商银行股份有限公司

司

基金合同生效日 2021 年 11 月 9 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 基金中基金 交易币种 人民币

运作方式 其他开放式 开放频率 每个开放日申购，每份基金
份额设定 6 个月最短持有期

开始担任本基金基金 2021 年 11 月 9 日

基金经理 蒋华安 经理的日期

证券从业日期 2008 年 7 月 1 日

开始担任本基金基金 2021 年 12 月 1 日

基金经理 徐心远 经理的日期

证券从业日期 2016 年 7 月 7 日

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者
其他 基金资产净值低于 5,000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连
续 50 个工作日出现前述情形的，基金管理人在履行清算程序后终止基金合同，无
需召开基金份额持有人大会审议。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
本基金的投资安排，请阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标 在进一步分散投资风险的要求下，本基金通过稳健配置各类型资产，以获取长期稳健
的投资收益，并力争超越业绩比较基准。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中国证监会依法核准或注册的
公开募集证券投资基金（含 QDII 基金、香港互认基金、公开募集基础设施证券投资基
投资范围 金（以下简称“公募 REITs”））、国内依法公开发行上市交易的股票（包括主板、创业
板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、债券（包括但不限于国债、政
府支持机构债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含

可分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券
等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金，以及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金不投资于股指期货、国债期货及股票期权等衍生类金融……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。