公告日期：2022-10-26

工银瑞信价值稳健 6 个月持有期混合型基
金中基金（FOF）

2022 年第 3 季度报告

2022 年 9 月 30 日

基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 10 月 26 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 工银价值稳健 6 个月持有混合（FOF）

基金主代码 013300

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 11 月 9 日

报告期末基金份额总额 1,232,307,910.60 份

投资目标 在进一步分散投资风险的要求下，本基金通过稳健配置
各类型资产，以获取长期稳健的投资收益，并力争超越
业绩比较基准。

投资策略 在大类资产配置策略方面，大类资产配置注重自上而下
的分析与判断，重点把握各大类资产的长期风险收益特
征及投资定位，在能力范围内依据宏观经济、资本市场
形势把握各类资产大的变动趋势，以获取资产配置带来
的系统性β收益和择时α收益。其具体分为战略资产配
置、战术资产配置和纪律性再平衡。在底层资产投资策
略方面，在“自上而下”的资产配置指导框架下，本基
金将基于区分基金经理能力和运气的思路“自下而上”

精选投资标的，具体的投资工具除证券投资基金外，本
基金还可以适当参与股票及债券等的投资。

业绩比较基准 中证 800 指数收益率×10%+中债-新综合财富(总值)指

数收益率×90%。

风险收益特征 本基金作为混合型基金中基金，其预期收益和风险水平
低于股票型基金、股票型基金中基金，高于债券型基金、
债券型基金中基金、货币市场基金、货币型基金中基金。

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

工银价值稳健 6 个月持有混 工银价值稳健 6 个月持有混
下属分级基金……
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