公告日期：2021-11-10

工银瑞信价值稳健 6 个月持有期混合型基
金中基金（FOF）基金合同生效公告
公告送出日期：2021 年 11 月 10 日

工银瑞信价值稳健 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名称 工银瑞信价值稳健 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）

基金简称 工银价值稳健 6 个月持有混合（FOF）

基金主代码 013300

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 11 月 9 日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
及其他有关法律法规以及本基金相关法律文件等。

工银价值稳健 6 个月持有混合 工银价值稳健 6 个月持有混合
下属分级基金的基金简称

（FOF）A （FOF）C

下属分级基金的交易代码 013300 013301

2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证 证监许可【2021】2518 号
监会核准的文号

基金募集期间 从 2021 年 10 月 25 日至 2021 年 11 月 5 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管 2021 年 11 月 9 日

专户的日期
募集有效认购总户数 9,980
（单位：户）

份额级别 工银价值稳健6个月持 工银价值稳健 6 个月持有 合计

有混合（FOF）A 混合（FOF）C

募集期间净认购金额 1,648,033,846.07 33,375,481.00 1,681,409,327.07
（单位：人民币元）
认购资金在募集期间产

生的利息（单位：人民 415,008.56 7,726.50 422,735.06

币元）

募 集 份 有效认购份 1,648,033,846.07 33,375,481.00 1,681,409,327.07
额 （ 单 额
位：份） 利息结转的

份额 415,008.56 7,726.50 422,735.06

合计 1,648,448,854.63 33,383,207.50 1,681,832,062.13

其中：募 认购的基金 - - -

工银瑞信价值稳健 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同生效公告

集 期 间 份额（单位：
基 金 管 份）
理 人 运 占基金总份

用 固 有 额比例 - - -

资 金 认 其他需要说

购 本 基 明的事项 - - -

金情况
其中：募 认购的基金

集 期 间 份额（单位： 31,842.13 - 31,842.13

基 金 管 份）
理 人 的 占基金总份
从 业 人 额比例

员 认 购 0.00193% - 0.00189%

本 ……
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