公告日期：2024-11-01

嘉合磐固一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年度第二次分红公告
公告送出日期：2024年11月1日

1、公告基本信息

基金名称 嘉合磐固一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金

基金简称 嘉合磐固一年定开纯债债券发起式

基金主代码 013297

基金合同生效日 2021年9月9日

基金管理人名称 嘉合基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信

息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《嘉

公告依据 合磐固一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合

同》、《嘉合磐固一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金招

募说明书》（更新）等有关规定

收益分配基准日 2024年10月25日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第2次分红

截止基准日 基准日基金份额净值（单位：元） 1.0415

基金的相关 基准日基金可供分配利润（单位：元） 59,831,100.12

指标

本次基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.20

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年11月4日

除息日 2024年11月4日

现金红利发放日 2024年11月5日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2024年11月4日的基金份额净

红利再投资相关事项的说明 值为计算基准确定再投资份额，本公司对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通

知各销售机构。 2024年11月6日起投资者可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得

税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金

份额免收申购费用。

注：本次收益分配方案已经本基金的托管人兴业银行股份有限公司复核。

3、其他需要提……
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