嘉合磐固一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2023年度第一次分红公告 查看PDF原文
公告日期:2023-12-11
嘉合磐固一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2023年度第一次分红公告
公告送出日期:2023年12月11日
1、公告基本信息
基金名称 嘉合磐固一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
基金简称 嘉合磐固一年定开纯债债券发起式
基金主代码 013297
基金合同生效日 2021年9月9日
基金管理人名称 嘉合基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《嘉
公告依据 合磐固一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合
同》、《嘉合磐固一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金招
募说明书》(更新)等有关规定
收益分配基准日 2023年12月1日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第1次分红
截止基准日 基准日基金份额净值(单位:元) 1.0494
基金的相关
指标 基准日基金可供分配利润(单位:元) 117,101,486.24
本次基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.466
2、与分红相关的其他信息
权益登记日 2023年12月12日
除息日 2023年12月12日
现金红利发放日 2023年12月13日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2023年12月12日的基金份额净
……
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